KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
10,63
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
67
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,82
%
Performance über 3 Monate
1,16
%
Performance über 1 Jahr
4,69
%
Performance über 3 Jahre
6,74
%
Performance über 5 Jahre
6,67
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
KEPLER-FONDS KAG
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Herr Michael Pfeiffer
Auflagedatum der Anteilklasse
02.09.2004
WKN
A0MJ0F
ISIN
AT0000A044U8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite bei einer möglichst stabilen Wertentwicklung an. Hierzu investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr sowie in Floating Rate Notes mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,50
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,20
%
Publikationen
Stand:
23.03.2012
Stand:
01.10.2024
Stand:
21.08.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,45 | 1,04 | 2,04 | 1,51 |
| Sharpe Ratio | 2,39 | -0,02 | 0,09 | 0,26 |
| Alpha | 0,39 | 0,15 | 0,06 | 0,04 |
| Beta | 0,00 | 0,11 | 0,35 | 0,14 |
| Korrelationskoeffizient | -0,01 | 0,27 | 0,60 | 0,36 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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