ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VT)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,24
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,25
%
Performance über 3 Monate
2,41
%
Performance über 1 Jahr
12,04
%
Performance über 3 Jahre
-2,32
%
Performance über 5 Jahre
3,49
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,78
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,69
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
08.09.2003
WKN
A0Q2MJ
ISIN
AT0000A09SJ9
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in amerikanische Hochzins-Unternehmensanleihen, die auf USD lauten. Fremdwährungen werden permanent abgesichert. Die Bonität der Emittenten liegt im Regelfall im speculative grade-Bereich (BB-C), d.h. deutlich unter jener für Staatsanleihen. Das Währungsrisiko ist permanent und vollständig abgesichert.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,18
%
Publikationen
Stand:
05.10.2011
Stand:
31.01.2024
Stand:
30.08.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,71 | 8,04 | 10,12 | 8,02 |
| Sharpe Ratio | 1,24 | -0,25 | 0,04 | 0,28 |
| Alpha | 0,44 | -0,21 | -0,11 | -0,03 |
| Beta | 0,71 | 0,70 | 0,91 | 0,64 |
| Korrelationskoeffizient | 0,49 | 0,57 | 0,71 | 0,61 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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