ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
77
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,01
%
Performance über 3 Monate
1,20
%
Performance über 1 Jahr
3,81
%
Performance über 3 Jahre
4,06
%
Performance über 5 Jahre
-8,19
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,34
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,69
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Christian Gaier
Auflagedatum der Anteilklasse
17.10.2008
WKN
A0Q87W
ISIN
AT0000A0AUF7
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken. Für den Fonds werden Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,07
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
01.09.2024
Stand:
26.07.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,24 | 5,01 | 9,26 | 9,75 |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,02 | -0,19 | 0,04 |
| Alpha | -0,09 | 0,00 | -0,16 | -0,10 |
| Beta | 0,95 | 0,94 | 1,39 | 1,22 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,77 | 0,92 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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