ERSTE D-A-CH Fonds (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,11
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,09
%
Performance über 3 Monate
2,43
%
Performance über 1 Jahr
13,41
%
Performance über 3 Jahre
0,85
%
Performance über 5 Jahre
12,41
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,28
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,37
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Erste Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
10.11.2011
WKN
A1JLQ7
ISIN
AT0000A0RMJ0
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Je nach Markteinschätzung veranlagt der Fonds dabei bis zu 30% in Aktien und bis zu 100% in Anleihen (maximal 10%-Beimischung von High Yield-Anleihen). Der Investmentprozess auf der Aktien- sowie auch auf der Unternehmensanleihenseite basiert auf quantitiver und qualitativer Fundamentalanalyse.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,38
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,08
%
Publikationen
Stand:
15.12.2023
Stand:
30.08.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,52 | 7,71 | 7,94 | 6,33 |
| Sharpe Ratio | 1,52 | -0,09 | 0,25 | 0,33 |
| Alpha | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,07 |
| Beta | 1,16 | 1,16 | 1,22 | 1,15 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,94 | 0,95 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer