PI Flexibel Plus (T)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
54
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,42
%
Performance über 3 Monate
1,33
%
Performance über 1 Jahr
10,69
%
Performance über 3 Jahre
4,89
%
Performance über 5 Jahre
21,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,61
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,89
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LLB Invest Kapital.
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Portfolio Invest Vermögensmanagement GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2014
WKN
A1XDYA
ISIN
AT0000A15VZ6
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Für den Fonds werden je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements alle Arten von Anleihen und sonstigen verbrieften Schuldtitel, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktiengleichwertigen Wertpapieren erworben. Dabei werden max. 60% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
18,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,94
%
Publikationen
Stand:
01.09.2022
Stand:
28.12.2023
Stand:
29.02.2024
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,52 | 9,43 | 11,77 | 11,30 |
| Sharpe Ratio | 2,79 | 0,09 | 0,30 | 0,31 |
| Alpha | 0,36 | 0,16 | 0,07 | -0,01 |
| Beta | 0,78 | 1,08 | 1,14 | 1,27 |
| Korrelationskoeffizient | 0,77 | 0,84 | 0,86 | 0,89 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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