T 1900 EUR R01

WKN
A12BS3
ISIN
AT0000A1BTH1
Rücknahmepreis
90,89 EUR
vom
21.10.2024
Monatsperformance
-0,25 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,99 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
113 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,96 %
Performance über 3 Monate
2,12 %
Performance über 1 Jahr
5,90 %
Performance über 3 Jahre
-7,79 %
Performance über 5 Jahre
-6,73 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,67 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,38 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Erste Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.2015
WKN
A12BS3
ISIN
AT0000A1BTH1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs und/oder eine laufende Rendite. Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro sowie auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, erworben werden. Der Fonds beabsichtigt, mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
10,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
9,09 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,63 %
Publikationen
open
Stand: 15.12.2023
open
Stand: 29.12.2023
open
Stand: 31.05.2024
open
Stand: 30.11.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,00 5,94 5,22 0,00
Sharpe Ratio 0,35 -0,55 -0,35 0,00
Alpha 0,05 0,04 0,02 0,00
Beta 0,79 0,87 0,80 0,00
Korrelationskoeffizient 0,83 0,84 0,79 0,00
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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