PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS (T) (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,42
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,13
%
Performance über 3 Monate
2,83
%
Performance über 1 Jahr
19,17
%
Performance über 3 Jahre
3,31
%
Performance über 5 Jahre
19,14
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,09
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,56
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Erste Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.2016
WKN
ISIN
AT0000A1L858
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Als Anlageziel wird laufender Ertrag bei Inkaufnahme höherer Risiken, unter Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Veranlagungskriterien, angestrebt. Es werden weltweit überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren. Je nach Markteinschätzung kann die Aktienquote zwischen 30% und 70% gesteuert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,29
%
Publikationen
Stand:
17.08.2023
Stand:
26.04.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,05 | 9,33 | 10,28 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,60 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| Alpha | -0,07 | -0,05 | -0,03 | 0,00 |
| Beta | 1,30 | 1,14 | 1,17 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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