KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
52
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,03
%
Performance über 3 Monate
3,53
%
Performance über 1 Jahr
13,78
%
Performance über 3 Jahre
-0,94
%
Performance über 5 Jahre
2,74
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,31
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,54
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
KEPLER-FONDS KAG
Sitz der Depotbank
Linz
Domizil
Österreich
Manager
Herr Heinrich Hemetsberger
Auflagedatum der Anteilklasse
01.12.2015
WKN
A14UW1
ISIN
AT000MULTIA2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen, wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Bis zu max. 30% des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,12
%
Publikationen
Stand:
13.07.2023
Stand:
18.04.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,04 | 7,89 | 6,55 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,45 | -0,33 | -0,12 | 0,00 |
| Alpha | 0,24 | -0,03 | -0,06 | 0,00 |
| Beta | 1,21 | 1,38 | 0,98 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,98 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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