Plato Institutional Index Fund North American Eqty I CAP
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
53,59
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
24,88
%
Performance über 3 Monate
7,96
%
Performance über 1 Jahr
35,93
%
Performance über 3 Jahre
38,40
%
Performance über 5 Jahre
107,62
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
11,44
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
15,73
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Nordamerika
Fondsgesellschaft
KBC Asset Management
Sitz der Depotbank
Brüssel
Domizil
Belgien
Manager
Team der KBC Asset Management NV
Auflagedatum der Anteilklasse
12.12.2007
WKN
ISIN
BE0947892080
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Rendite, die mit der Rendite des MSCI North America Net Return Index vergleichbar ist. Der Index umfasst eine Auswahl Aktien nordamerikanischer Unternehmen. Der Fonds bildet die Benchmarkzusammensetzung (u.a. Länderstreuung, Sektorstreuung, Währungsstreuung) so getreu wie möglich ab. Dies kommt vor allem im Kauf und Verkauf einer Auswahl von Aktien aus dieser Benchmark zum Ausdruck (physische Abbildung).
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,13
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,03
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,31
%
Publikationen
Stand:
25.04.2024
Stand:
16.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,64 | 14,75 | 16,19 | 14,55 |
| Sharpe Ratio | 2,26 | 0,70 | 0,87 | 0,93 |
| Alpha | 0,32 | 0,10 | 0,23 | 0,26 |
| Beta | 1,01 | 1,09 | 1,01 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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