UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe Sustainable (EUR) P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
73,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
165
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,23
%
Performance über 3 Monate
-0,80
%
Performance über 1 Jahr
22,60
%
Performance über 3 Jahre
-18,86
%
Performance über 5 Jahre
18,06
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-6,73
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Frank Manduca
Auflagedatum der Anteilklasse
27.10.1993
WKN
972958
ISIN
CH0000967031
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Risiken langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher die europäischen Aktienmärkten für kleinkapitalisierte Gesellschaften übertrifft. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus Europa. Bei der Anlagestrategie sollen vermehrt Unternehmen bzw. Emittenten berücksichtigt werden, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,00
%
Publikationen
Stand:
01.09.2010
Stand:
26.03.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,75 | 17,94 | 20,06 | 17,01 |
| Sharpe Ratio | 0,70 | -0,37 | 0,19 | 0,33 |
| Alpha | -0,23 | -0,14 | -0,10 | -0,09 |
| Beta | 1,01 | 0,98 | 0,96 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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