Win Fund Equity-Index Switzerland
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,26
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
72
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,13
%
Performance über 3 Monate
-4,51
%
Performance über 1 Jahr
12,99
%
Performance über 3 Jahre
13,46
%
Performance über 5 Jahre
44,58
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,30
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,65
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Drazenko Lakic
Auflagedatum der Anteilklasse
02.02.1998
WKN
ISIN
CH0008389634
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine dem Referenzindex möglichst entsprechende Performance zu erzielen. Es soll erreicht werden, dass der Fonds etwas die gleichen statistischen Charakteristika (Anlagerendite und Volatilität) aufweist wie der Referenzindex, wobie die Gewichtung der Titel im Fonds möglichst analog zur Indexgewichtung vorgenommen wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) enthalten sind.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2012
Stand:
01.04.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,58 | 12,16 | 12,60 | 12,12 |
| Sharpe Ratio | 1,26 | 0,25 | 0,58 | 0,61 |
| Alpha | -0,03 | 0,13 | 0,04 | -0,03 |
| Beta | 0,97 | 0,93 | 0,93 | 0,96 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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