UBS (CH) Property Fund - Léman Residential Foncipars
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,19
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
12,37
%
Performance über 3 Monate
3,85
%
Performance über 1 Jahr
26,06
%
Performance über 3 Jahre
24,44
%
Performance über 5 Jahre
65,17
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,56
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,56
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Immobilienfonds
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Jürgen Zimmermann
Auflagedatum der Anteilklasse
15.04.1943
WKN
724985
ISIN
CH0014420852
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert überwiegend in Wohnbauten ausschließlich in der Westschweiz. Das Schwergewicht der Investitionen liegt in den Agglomerationen der Städte Genf und Lausanne. Das Management des Fonds erfolgt durch versierte Immobilienspezialisten. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung marktgerechter Erträge. Die Bewertung der Liegenschaften erfolgt nach der Discounted Cashflow (DCF) - Methode.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.01.2021
Stand:
01.08.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,53 | 14,26 | 12,94 | 13,26 |
| Sharpe Ratio | 1,23 | 0,36 | 0,76 | 0,73 |
| Alpha | 0,55 | -0,21 | -0,07 | -0,16 |
| Beta | 4,60 | 4,93 | 4,13 | 3,33 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,83 | 0,79 | 0,80 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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