UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed Sima
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,14
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,83
%
Performance über 3 Monate
6,29
%
Performance über 1 Jahr
24,50
%
Performance über 3 Jahre
23,76
%
Performance über 5 Jahre
57,80
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,36
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,55
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Immobilienfonds
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Urs Fäs
Auflagedatum der Anteilklasse
10.10.1950
WKN
724972
ISIN
CH0014420878
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge, die auf einem sorgsamen Umgang mit nicht-erneuerbaren Ressourcen und dem Klimaschutz basieren. Der Fonds investiert in erster Linie in Immobilienwerte in der gesamten Schweiz und in andere zulässige Anlagen. Die Rendite des Fonds hängt im Wesentlichen von der Angebots- und Nachfragesituation bei kotierten Schweizer Immobilienfonds sowie von der Entwicklung der Mietzinserträge und der Zinssätze ab.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
01.01.2021
Stand:
01.12.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,65 | 14,38 | 13,12 | 13,10 |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,35 | 0,63 | 0,71 |
| Alpha | 0,36 | -0,19 | -0,20 | -0,27 |
| Beta | 5,84 | 4,82 | 4,25 | 3,58 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
10
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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