UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive I-A1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,19
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
61
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,52
%
Performance über 3 Monate
3,20
%
Performance über 1 Jahr
6,86
%
Performance über 3 Jahre
13,22
%
Performance über 5 Jahre
15,74
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,22
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,97
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
UBS Asset Management Switzerland AG
Auflagedatum der Anteilklasse
17.08.2004
WKN
A0H0Z3
ISIN
CH0018234531
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SBI® Foreign AAA-BBB (TR) für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Der Fonds investiert in erster Linie in Forderungswertpapiere von Schuldnern, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäß Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
21.05.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,72 | 6,50 | 6,40 | 7,79 |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,45 | 0,29 | 0,33 |
| Alpha | 0,06 | 0,41 | 0,20 | 0,07 |
| Beta | 0,95 | 0,82 | 0,85 | 1,12 |
| Korrelationskoeffizient | 0,60 | 0,65 | 0,72 | 0,73 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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