AMG Substanzwerte Schweiz
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,99
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
83
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,87
%
Performance über 3 Monate
4,10
%
Performance über 1 Jahr
13,67
%
Performance über 3 Jahre
11,71
%
Performance über 5 Jahre
26,86
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,76
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,87
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
LLB Swiss Investment
Sitz der Depotbank
Basel
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Patrick Hofer
Auflagedatum der Anteilklasse
12.11.2004
WKN
A0H0M9
ISIN
CH0019597530
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus dem Small & Mid Cap Segment mit Sitz in der Schweiz oder mit überwiegenden wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
8,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,33
%
Publikationen
Stand:
01.09.2024
Stand:
15.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,24 | 8,27 | 9,79 | 10,18 |
| Sharpe Ratio | 1,48 | 0,11 | 0,52 | 0,24 |
| Alpha | 0,98 | 0,30 | 0,15 | -0,08 |
| Beta | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,61 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,88 | 0,84 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
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Quintilsranking 1 Monat
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Quintilsranking 1 Jahr
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Quintilsranking 3 Jahre
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Quintilsranking 5 Jahre
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Quintilsranking seit Gründung
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Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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