Bellevue Entrepreneur Switzerland (CH) A CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
54,97
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
73
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,50
%
Performance über 3 Monate
2,39
%
Performance über 1 Jahr
18,82
%
Performance über 3 Jahre
1,66
%
Performance über 5 Jahre
64,97
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
10,53
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
PMG Investm. Solut.
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Michel Keusch
Auflagedatum der Anteilklasse
04.04.2006
WKN
A0MJX0
ISIN
CH0023244368
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Schweizer Franken. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikoverteilung mindestens 2/3 des Vermögens direkt oder indirekt in Aktien börsennotierter eigentümergeführter Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert und maßgeblich beeinflusst werden. Die Wertpapiere werden mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes ausgewählt.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,60 | 15,19 | 15,15 | 14,12 |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,06 | 0,71 | 0,74 |
| Alpha | -0,04 | -0,34 | 0,21 | 0,15 |
| Beta | 0,96 | 1,13 | 1,10 | 1,05 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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