UBS (CH) Inst. 3 - Swiss Real Est. Sec. Sel. Passive II I-A1
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,80
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,21
%
Performance über 3 Monate
4,08
%
Performance über 1 Jahr
20,85
%
Performance über 3 Jahre
13,29
%
Performance über 5 Jahre
41,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,15
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Immobilienfonds
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
UBS Asset Management Switzerland AG
Auflagedatum der Anteilklasse
26.01.2009
WKN
A1W5G8
ISIN
CH0042114261
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, welche die Entwicklung der gängigen Marktindices für schweizerische Immobilienanlagefonds und Anlagen in schweizerischen Wertpapieren von Gesellschaften, deren Hauptaktivität im Besitz, Kauf und Verkauf und der Entwicklung von Immobilien besteht, widerspiegelt. Der Fonds investiert in Immobilien-Anlagefonds, die schweizerischen Rechts sind, die auf CHF lauten und mindestens 75% ihres Fondsvermögens in der Schweiz investiert haben.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,98 | 10,77 | 10,38 | 11,16 |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,22 | 0,60 | 0,66 |
| Alpha | 0,36 | -0,34 | -0,32 | -0,38 |
| Beta | 4,81 | 4,19 | 3,93 | 3,34 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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