BCV Actif Defensif ESG (CHF)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,07
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
173
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,90
%
Performance über 3 Monate
4,00
%
Performance über 1 Jahr
11,20
%
Performance über 3 Jahre
12,30
%
Performance über 5 Jahre
17,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,94
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,22
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
GERIFONDS SA
Sitz der Depotbank
Lausanne
Domizil
Schweiz
Manager
BCV Asset Management
Auflagedatum der Anteilklasse
19.06.2008
WKN
ISIN
CH0042661717
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt einen allmählichen Kapitalzuwachs an. Die Anlagepolitik beruht auf einer Diversifikation in internationale Währungen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schweizer Franken. Es werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in den Prozess der Auswahl von Anlagen und deren Gewichtung im Portfolio einbezogen. Der Fonds investiert sein Vermögen direkt oder indirekt in von privaten und staatlichen Emittenten aus der ganzen Welt begebene Obligationen und liquide Mittel (zu mindestens 30%) und in von Unternehmen aus der ganzen Welt begebene Aktien (zu höchstens 50%).
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,75
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,72
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.02.2024
Stand:
31.10.2023
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,11 | 5,85 | 5,86 | 6,75 |
| Sharpe Ratio | 1,12 | 0,51 | 0,39 | 0,31 |
| Alpha | -0,06 | 0,32 | 0,14 | 0,04 |
| Beta | 1,16 | 0,77 | 0,79 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,73 | 0,79 | 0,75 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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