Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced V CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,43
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,93
%
Performance über 3 Monate
2,17
%
Performance über 1 Jahr
13,90
%
Performance über 3 Jahre
4,46
%
Performance über 5 Jahre
22,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,46
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,15
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Vontobel Fonds
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Andreas Bentzen
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2006
WKN
A12D5A
ISIN
CH0102295455
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs mittels Erträgen und Kapitalgewinnen. Der Fonds investiert in ein weltweit über Branchen, Länder und Währungen diversifiziertes Portfolio von Obligationen einwandfreier Schuldner und Aktien (30% - 50%), die definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Angelegt wird zwischen 45% und 65% in Obligationen und anderen Forderungswertpapieren und -wertrechten von Emittenten weltweit. Sie weisen eine hohe Bonität (mindestens Investment Grade Rating oder vergleichbare Qualität) auf.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2011
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.01.2024
Stand:
31.07.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,21 | 8,89 | 8,67 | 8,44 |
| Sharpe Ratio | 1,36 | -0,06 | 0,32 | 0,49 |
| Alpha | -0,45 | 0,06 | 0,10 | 0,12 |
| Beta | 1,35 | 1,00 | 0,91 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,80 | 0,84 | 0,86 | 0,83 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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