UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,96
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,76
%
Performance über 3 Monate
2,84
%
Performance über 1 Jahr
14,70
%
Performance über 3 Jahre
12,89
%
Performance über 5 Jahre
30,53
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,47
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Vincent Duval
Auflagedatum der Anteilklasse
25.05.2010
WKN
A1W5GH
ISIN
CH0108526986
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine optimale Gesamtrendite. Der Fonds investiert langfristig betrachtet durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktienfonds. Der Rest wird in anderen Fonds angelegt. Der regionale Fokus liegt dabei auf der Schweiz. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ökologische, soziale und gesellschaftliche Kriterien berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.03.2010
Stand:
01.02.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,66 | 8,69 | 8,47 | 8,60 |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,42 | 0,54 | 0,61 |
| Alpha | -0,14 | 0,29 | 0,21 | 0,22 |
| Beta | 1,15 | 0,83 | 0,75 | 0,85 |
| Korrelationskoeffizient | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,77 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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