GENERALI Multi INDEX 30
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,93
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,26
%
Performance über 3 Monate
2,43
%
Performance über 1 Jahr
11,51
%
Performance über 3 Jahre
10,08
%
Performance über 5 Jahre
16,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,11
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Investm CH
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Marc Engel
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2010
WKN
A1W5GU
ISIN
CH0109560406
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Vermögenszuwachs, bei relativ geringen Kursschwankungen. Der Fonds investiert weltweit in Indexfonds. Jeder Indexfonds bildet jeweils einen großen liquiden Index möglichst exakt nach, indem in allen im Index enthaltenen Wertpapieren angelegt wird. Einmal monatlich findet ein Rebalancing statt, durch welches das prozentuale Verhältnis der Indexfonds wiederhergestellt wird. Mit einem Zielaktienanteil von 30% wird ausgewogen angelegt, schwergewichtig in Schweizer Franken.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.09.2023
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,76 | 8,36 | 7,58 | 7,53 |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,30 | 0,29 | 0,43 |
| Alpha | -0,36 | 0,27 | 0,12 | 0,11 |
| Beta | 1,61 | 1,24 | 1,00 | 1,17 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,77 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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