GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
61
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,82
%
Performance über 3 Monate
3,23
%
Performance über 1 Jahr
9,05
%
Performance über 3 Jahre
10,33
%
Performance über 5 Jahre
10,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,03
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Generali Investm CH
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Frau Rita Crusius
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2010
WKN
A1W5GR
ISIN
CH0115484708
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag. Der Fonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen internationalen Schuldnern. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt 7 Jahre oder länger.
Anlageverteilung
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.04.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.04.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.07.2013
Stand:
01.06.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,15 | 8,24 | 7,65 | 8,87 |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,25 | 0,12 | 0,25 |
| Alpha | 0,04 | -0,07 | -0,06 | -0,03 |
| Beta | 1,14 | 1,19 | 1,13 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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