OLZ Equity Switzerland Optimized ESG IR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,25
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
37
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,76
%
Performance über 3 Monate
3,69
%
Performance über 1 Jahr
16,93
%
Performance über 3 Jahre
11,20
%
Performance über 5 Jahre
41,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
OLZ AG
Auflagedatum der Anteilklasse
20.12.2010
WKN
A1JAD8
ISIN
CH0118503355
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, das Risiko-Rendite-Verhältnis eines Schweizer Aktienportfolios mittel-langfristig zu optimieren. Der Fonds investiert in Schweizer Aktien mit Fokus auf Liquidität, Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien sowie einer optimalen Diversifikation. Die Investitionen folgen einem systematischen, risikobasierten Anlageprozess. Der Fonds investiert mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,56 | 11,08 | 11,95 | 11,70 |
| Sharpe Ratio | 1,32 | 0,29 | 0,54 | 0,84 |
| Alpha | 0,34 | -0,03 | -0,01 | 0,18 |
| Beta | 0,70 | 0,84 | 0,88 | 0,92 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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