UBS (CH) Property Fund - Direct Urban
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,47
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,15
%
Performance über 3 Monate
1,08
%
Performance über 1 Jahr
18,02
%
Performance über 3 Jahre
13,56
%
Performance über 5 Jahre
50,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,48
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Immobilienfonds
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
UBS Switzerland
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
Herr Stephan Pellegrini
Auflagedatum der Anteilklasse
29.11.2012
WKN
A142KD
ISIN
CH0192940390
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Immobilienfonds besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der Fonds investiert in Wohn-, gemischte und kommerzielle Liegenschaften in urbanen Gebieten der Schweiz. Die Investitionsstrategie beinhaltet sowohl Bestandesliegenschaften wie auch Neubauprojekte. Der Immobilienfonds hält Immobilien hauptsächlich im direkten Grundbesitz.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2019
Stand:
01.12.2023
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,05 | 19,57 | 17,50 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,16 | 0,44 | 0,00 |
| Alpha | -0,11 | -0,54 | -0,50 | 0,00 |
| Beta | 5,63 | 6,37 | 5,58 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,71 | 0,78 | 0,79 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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