Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,45
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
33
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,05
%
Performance über 3 Monate
2,07
%
Performance über 1 Jahr
16,99
%
Performance über 3 Jahre
12,88
%
Performance über 5 Jahre
43,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,55
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
Swiss Rock AssetMgmt
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Schweiz
Manager
Swiss Rock Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
19.04.2013
WKN
A1T9EZ
ISIN
CH0209543104
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein marktgerechter Wertzuwachs. Der Fonds bietet Anlegern die Möglichkeit an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilzuhaben. Grundsätzlich wird hierzu der Referenzindex Swiss Performance Index (SPI) abgebildet. Dabei kann das Fondsmanagement, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) und zur Optimierung des Risiko-Ertrags-Verhältnisses gegenüber dem Referenzindex einzelne Titel im Vergleich zu ihrem Indexgewicht bis zu höchstens 1% über- oder untergewichten.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,75
%
Publikationen
Stand:
31.05.2024
Stand:
14.02.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,45 | 11,94 | 12,24 | 11,66 |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,36 | 0,54 | 0,68 |
| Alpha | -0,26 | 0,00 | -0,05 | -0,01 |
| Beta | 0,99 | 0,95 | 0,96 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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