zCapital Swiss ESG Fund A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,77
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,36
%
Performance über 3 Monate
-1,87
%
Performance über 1 Jahr
14,05
%
Performance über 3 Jahre
7,42
%
Performance über 5 Jahre
0,00
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,41
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
LB(Swiss) Investment
Sitz der Depotbank
Zürich
Domizil
Schweiz
Manager
zCapital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
29.01.2021
WKN
A2QMT8
ISIN
CH0592732678
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, durch Auswahl und Gewichtung geeigneter Anlagen eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, dies unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Investiert wird hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fondsmanager investiert primär in Titel des SPI® Total Return und kann nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen.
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,37
%
Publikationen
Stand:
01.11.2024
Stand:
15.05.2024
Stand:
31.05.2024
Stand:
30.11.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,22 | 12,11 | 0,00 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Alpha | 0,04 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,08 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,97 | 0,00 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von INFOS AG übernommen. www.fww.de/disclaimer