UniStrategie: Offensiv
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
64,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
171
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
24,04
%
Performance über 3 Monate
9,48
%
Performance über 1 Jahr
29,84
%
Performance über 3 Jahre
18,51
%
Performance über 5 Jahre
54,38
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,82
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,07
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
02.10.2000
WKN
531444
ISIN
DE0005314447
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Aktienfonds, die ihre Mittel weltweit sowohl in Aktien führender Top-Unternehmen (Blue Chips) als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik anlegen. Die Aufteilung auf die verschiedenen Segmente wird vom Fondsmanagement auf Basis einer Analyse der internationalen Konjunktur- und Branchenentwicklung aktiv vorgenommen.
Anlageverteilung
Stand: 09.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,20
%
Publikationen
Stand:
01.06.2010
Stand:
15.10.2023
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,96 | 12,76 | 15,04 | 13,98 |
| Sharpe Ratio | 3,26 | 0,21 | 0,48 | 0,50 |
| Alpha | 0,36 | 0,12 | -0,01 | -0,07 |
| Beta | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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