Degussa Aktien Universal-Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
62,40
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
175
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,04
%
Performance über 3 Monate
-0,07
%
Performance über 1 Jahr
17,41
%
Performance über 3 Jahre
26,72
%
Performance über 5 Jahre
47,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,21
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,02
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Auflagedatum der Anteilklasse
06.09.2000
WKN
531698
ISIN
DE0005316988
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Fondsmanagement investiert die Anlagegelder überwiegend in Dividendentitel europäischer Unternehmen. Den Anlageschwerpunkt bilden Qualitätstitel solcher Länder, die Mitglied der Europäischen Währungsunion (EWU) sind. Neben diesen Basisinvestments, die in erster Linie im DJ EURO STOXX 50 anzutreffen sind, legt das Fondsmanagement auch in ausgewählte internationale Small-caps aus den Bereichen Chemie, Life-Science oder auch Finanzdienstleistungen an.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
01.06.2010
Stand:
13.12.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,93 | 12,28 | 15,08 | 13,93 |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,68 | 0,52 | 0,44 |
| Alpha | 0,30 | 0,46 | 0,16 | 0,04 |
| Beta | 0,70 | 0,86 | 0,92 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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