HWG-Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
60,14
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
179
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,50
%
Performance über 3 Monate
4,29
%
Performance über 1 Jahr
11,12
%
Performance über 3 Jahre
0,76
%
Performance über 5 Jahre
4,79
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,94
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Stuttgart
Domizil
Deutschland
Manager
Universal Team
Auflagedatum der Anteilklasse
21.04.1970
WKN
849143
ISIN
DE0008491432
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Die Anlagepolitik des Fonds ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genußscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.01.2009
Stand:
20.11.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,85 | 12,23 | 11,73 | 9,93 |
| Sharpe Ratio | 1,47 | -0,16 | -0,01 | 0,27 |
| Alpha | -0,24 | -0,08 | -0,23 | -0,04 |
| Beta | 1,24 | 1,45 | 1,14 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,71 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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