UnionGeldmarktFonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
3,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
106
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,33
%
Performance über 3 Monate
0,88
%
Performance über 1 Jahr
3,74
%
Performance über 3 Jahre
5,91
%
Performance über 5 Jahre
4,86
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,93
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,95
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
08.09.1994
WKN
975013
ISIN
DE0009750133
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds ist mündelsicher
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 85% des Fondsvermögens müssen aus Bankguthaben, Geldmarkfondsanteilen oder sonstigen Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten und lauten überwiegend auf Euro.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,40
%
Publikationen
Stand:
01.06.2010
Stand:
15.10.2023
Stand:
17.05.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,13 | 0,62 | 0,70 | 0,53 |
| Sharpe Ratio | 0,68 | -0,46 | -0,23 | -0,17 |
| Alpha | 0,22 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 0,30 | 0,81 | 0,89 | 0,87 |
| Korrelationskoeffizient | 0,30 | 0,93 | 0,95 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
29
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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