WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
59,38
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
295
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
13,70
%
Performance über 3 Monate
4,85
%
Performance über 1 Jahr
17,74
%
Performance über 3 Jahre
5,23
%
Performance über 5 Jahre
18,20
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,72
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,40
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse
20.11.1981
WKN
976530
ISIN
DE0009765305
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Anlageverteilung
Stand: 30.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,15
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
22.11.2024
Stand:
21.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,69 | 7,39 | 7,80 | 7,06 |
| Sharpe Ratio | 2,47 | -0,08 | 0,25 | 0,38 |
| Alpha | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Beta | 1,25 | 0,91 | 0,82 | 0,84 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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