FVB-Aktienfonds Nachhaltig
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
67,25
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
166
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
14,67
%
Performance über 3 Monate
2,94
%
Performance über 1 Jahr
24,51
%
Performance über 3 Jahre
12,36
%
Performance über 5 Jahre
41,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,96
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,19
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Large Cap
Anlageregion
Deutschland
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
16.02.1998
WKN
976686
ISIN
DE0009766865
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs unter Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Kriterien. Mindestens 75% des Vermögens müssen aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten laut den Kriterien bestehen. Mindestens 51% müssen aus Aktien mit Sitz im Inland oder Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bestehen.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
30.08.2024
Stand:
18.01.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,09 | 13,91 | 16,75 | 15,79 |
| Sharpe Ratio | 1,78 | 0,23 | 0,42 | 0,32 |
| Alpha | 0,48 | 0,09 | 0,16 | 0,00 |
| Beta | 0,77 | 0,84 | 0,87 | 0,89 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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