Gothaer-Global
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
78
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
16,80
%
Performance über 3 Monate
4,24
%
Performance über 1 Jahr
27,15
%
Performance über 3 Jahre
13,05
%
Performance über 5 Jahre
51,50
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
INKA
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
Gothaer Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse
03.08.1995
WKN
977015
ISIN
DE0009770156
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Hierzu kann der Fonds jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien internationaler Emittenten sowie in Investmentanteile investieren. Das Fondsmanagement legt großen Wert auf Diversifikation hinsichtlich der geografischen Ausrichtung und der Anlagestile der erworbenen Investmentfonds.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,80
%
Publikationen
Stand:
01.09.2010
Stand:
01.01.2024
Stand:
01.02.2024
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,31 | 13,63 | 14,57 | 12,95 |
| Sharpe Ratio | 1,68 | 0,24 | 0,51 | 0,52 |
| Alpha | -0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,08 |
| Beta | 1,37 | 1,36 | 1,28 | 1,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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