Weberbank Premium 30 (I)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,39
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
114
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
9,26
%
Performance über 3 Monate
3,03
%
Performance über 1 Jahr
12,86
%
Performance über 3 Jahre
-0,36
%
Performance über 5 Jahre
5,14
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,12
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,01
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Weberbank Actiengesellschaft Bank-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
03.03.2008
WKN
A0JDQQ
ISIN
DE000A0JDQQ5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist unter Eingehung moderater wirtschaftlicher Risiken eine dauerhaft positive Wertentwicklung durch die Vereinnahmung laufender Zins- und Dividendenerträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Der Fonds erwirbt überwiegend in- und ausländische Wertpapiere. Der Fonds darf bis zu 100% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Aktien oder Aktienfonds ist auf 35% begrenzt. Bis zu 100% des Vermögens dürfen in Fondsanteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,82
%
Publikationen
Stand:
08.03.2024
Stand:
01.08.2024
Stand:
31.12.2023
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,97 | 6,23 | 6,36 | 5,12 |
| Sharpe Ratio | 2,39 | -0,39 | -0,06 | -0,04 |
| Alpha | 0,26 | -0,02 | -0,04 | -0,10 |
| Beta | 0,94 | 1,07 | 1,04 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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