VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,94
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
30
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,16
%
Performance über 3 Monate
1,41
%
Performance über 1 Jahr
9,92
%
Performance über 3 Jahre
4,18
%
Performance über 5 Jahre
11,40
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,18
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Union Investment Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2008
WKN
A0KDYG
ISIN
DE000A0KDYG8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert sein Vermögen in ausgewählte Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage können die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,30
%
Publikationen
Stand:
01.02.2010
Stand:
15.10.2023
Stand:
10.11.2023
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,61 | 4,99 | 6,40 | 5,44 |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 0,07 | 0,27 | 0,30 |
| Alpha | 0,11 | 0,04 | -0,02 | -0,04 |
| Beta | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,65 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,93 | 0,96 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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