ZSBalance
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,80
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
74
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,12
%
Performance über 3 Monate
1,39
%
Performance über 1 Jahr
9,70
%
Performance über 3 Jahre
-0,03
%
Performance über 5 Jahre
11,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,20
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.2007
WKN
A0M1P9
ISIN
DE000A0M1P97
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist unter Nutzung zusätzlicher Renditechancen auf lange Sicht eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Anteile oder Aktien an Investmentvermögen und höchstens 40% in Aktien oder Aktienfonds. Bei positiver Markteinschätzung können grundsätzlich bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktienfonds investiert werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen z.B. in Renten-, defensive Misch-, Geldmarkt-, Währungs- oder Absolute Return-/Total Return-Fonds investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,70
%
Publikationen
Stand:
07.08.2023
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,04 | 8,96 | 9,11 | 8,04 |
| Sharpe Ratio | 1,25 | -0,18 | 0,13 | 0,24 |
| Alpha | -0,23 | -0,04 | -0,06 | -0,07 |
| Beta | 1,02 | 1,07 | 1,00 | 1,03 |
| Korrelationskoeffizient | 0,70 | 0,89 | 0,91 | 0,93 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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