RP Global Diversified Portfolio
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
20,47
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
159
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,70
%
Performance über 3 Monate
3,12
%
Performance über 1 Jahr
10,90
%
Performance über 3 Jahre
3,76
%
Performance über 5 Jahre
14,09
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,67
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Köln
Domizil
Deutschland
Manager
Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.2007
WKN
A0MS7P
ISIN
DE000A0MS7P2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Der Fonds investiert weltweit jeweils zu 25% in Aktien und in Renten, Immobilien und Alternative Investments. Die Investments können sowohl direkt in die vorgenannten Wertpapiere erfolgen als auch indirekt über Fondsanteile.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
8,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,06
%
Publikationen
Stand:
01.02.2009
Stand:
15.11.2024
Stand:
05.08.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,31 | 4,95 | 6,75 | 5,68 |
| Sharpe Ratio | 3,78 | -0,10 | 0,23 | 0,30 |
| Alpha | 0,52 | 0,08 | 0,03 | -0,02 |
| Beta | 0,38 | 0,58 | 0,75 | 0,72 |
| Korrelationskoeffizient | 0,80 | 0,87 | 0,91 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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