Stiftungsfonds Westfalen T
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,19
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
31
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,61
%
Performance über 3 Monate
4,94
%
Performance über 1 Jahr
17,61
%
Performance über 3 Jahre
6,86
%
Performance über 5 Jahre
14,94
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,24
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,82
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
18.11.2008
WKN
A0RA4Q
ISIN
DE000A0RA4Q2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf maximal 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden.
Anlageverteilung
Stand: 13.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 13.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 13.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,40
%
Publikationen
Stand:
01.08.2010
Stand:
16.02.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,89 | 8,10 | 9,65 | 8,08 |
| Sharpe Ratio | 2,10 | 0,10 | 0,25 | 0,28 |
| Alpha | 0,27 | 0,03 | -0,05 | -0,08 |
| Beta | 0,79 | 1,02 | 1,13 | 1,06 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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