Pax Substanz Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,10
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,34
%
Performance über 3 Monate
1,75
%
Performance über 1 Jahr
8,88
%
Performance über 3 Jahre
0,70
%
Performance über 5 Jahre
4,99
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,23
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,98
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Union Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team WARBURG INVEST
Auflagedatum der Anteilklasse
26.04.2013
WKN
A0RHEV
ISIN
DE000A0RHEV5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung ordentlicher Nettoerträge sowie eines absoluten Wertzuwachses über einen Marktzyklus hinweg. Der Fonds investiert weltweit in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente. Der Anteil an internationalen Aktien kann bis zu 15% des Fondsvermögens ausmachen. Die Titelauswahl wird durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
22.03.2024
Stand:
12.03.2024
Stand:
31.08.2024
Stand:
29.02.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,39 | 6,00 | 5,89 | 4,86 |
| Sharpe Ratio | 1,31 | -0,33 | -0,06 | 0,28 |
| Alpha | -0,24 | 0,02 | -0,02 | 0,03 |
| Beta | 1,32 | 0,97 | 0,91 | 0,89 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,90 | 0,92 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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