Banken Fokus Basel III
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
33,51
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
20
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,84
%
Performance über 3 Monate
1,98
%
Performance über 1 Jahr
11,67
%
Performance über 3 Jahre
19,11
%
Performance über 5 Jahre
27,95
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,05
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
LRI Capital Management SA
Auflagedatum der Anteilklasse
23.05.2011
WKN
A0RHEX
ISIN
DE000A0RHEX1
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in von europäischen Banken emittierte oder garantierte Anleihen. Der Fonds erwirbt dabei auch verzinsliche Anleihen europäischer Banken ohne Laufzeitbegrenzung mit Nachrang, welche eine Call-Option enthalten (sogenannte callable Tier 1 perpetuals).
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.08.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
5,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,13
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
15.05.2024
Stand:
05.08.2024
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,98 | 7,40 | 13,88 | 10,85 |
| Sharpe Ratio | 2,56 | 0,53 | 0,29 | 0,33 |
| Alpha | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,31 |
| Beta | 0,78 | 0,68 | 1,82 | 1,84 |
| Korrelationskoeffizient | 0,72 | 0,49 | 0,67 | 0,65 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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