Stiftungsfonds Wertvoll 1825
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,46
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
50
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,97
%
Performance über 3 Monate
2,35
%
Performance über 1 Jahr
13,85
%
Performance über 3 Jahre
2,04
%
Performance über 5 Jahre
4,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,79
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Stuttgart
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
08.04.2015
WKN
A117YT
ISIN
DE000A117YT2
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen und Ländern werden Umwelt- und Sozialkriterien berücksichtigt. Die Auswahl der Investments orientiert sich maßgeblich an einem Best-in-class Ansatz sowie entsprechenden Ausschlusskriterien.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
24.07.2024
Stand:
24.07.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,08 | 6,81 | 6,07 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,70 | -0,06 | 0,02 | 0,00 |
| Alpha | 0,22 | 0,03 | -0,05 | 0,00 |
| Beta | 0,97 | 1,11 | 0,92 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,91 | 0,89 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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