Oberbanscheidt Dividendenfonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,77
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,69
%
Performance über 3 Monate
1,09
%
Performance über 1 Jahr
16,00
%
Performance über 3 Jahre
22,55
%
Performance über 5 Jahre
22,86
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,01
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,20
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.04.2015
WKN
A12BTG
ISIN
DE000A12BTG5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,30
%
Publikationen
Stand:
23.01.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,73 | 11,87 | 13,93 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,32 | 0,21 | 0,00 |
| Alpha | -0,04 | 0,33 | -0,16 | 0,00 |
| Beta | 0,70 | 0,64 | 0,76 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,62 | 0,67 | 0,78 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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