HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,14
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,57
%
Performance über 3 Monate
2,39
%
Performance über 1 Jahr
21,27
%
Performance über 3 Jahre
5,32
%
Performance über 5 Jahre
8,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,74
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Helaba Invest-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
04.01.2016
WKN
A14UTY
ISIN
DE000A14UTY4
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung stetiger Erträge an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien aus der Eurozone. Dabei werden Aktien auf Basis eines klar strukturierten und festgelegten Vorgehens ausgewählt. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand verschiedener Kriterien wie beispielsweise einer niedrigen Volatilität (Schwankungsbreite) und einer geringen Ausfallwahrscheinlichkeit (z.B. Insolvenzrisiko der Aktiengesellschaft). Im Allgemeinen können jedoch die Aktienmärkte größeren Schwankungen unterliegen als die Rentenmärkte.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,86
%
Publikationen
Stand:
01.04.2023
Stand:
01.08.2024
Stand:
31.10.2023
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,64 | 14,05 | 15,34 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,32 | 0,11 | 0,09 | 0,00 |
| Alpha | 0,01 | -0,17 | -0,33 | 0,00 |
| Beta | 0,95 | 0,92 | 0,86 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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