SALytic Active Equity
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
40,87
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
38
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,18
%
Performance über 3 Monate
-1,44
%
Performance über 1 Jahr
9,25
%
Performance über 3 Jahre
4,26
%
Performance über 5 Jahre
24,01
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,40
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,40
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Monega KAG
Sitz der Depotbank
Düsseldorf
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
23.04.2014
WKN
A1JSW2
ISIN
DE000A1JSW22
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind stabile, angemessene Wertzuwächse bei relativ geringer Volatilität. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Auswahl der Investments insbesondere Titel mit stabilen bis steigenden Ausschüttungen, defensiven Geschäftsmodellen sowie Konsolidierungspotenzial.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.12.2023
Stand:
06.07.2023
Stand:
30.09.2023
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,17 | 15,42 | 18,05 | 15,88 |
| Sharpe Ratio | 1,14 | -0,03 | 0,21 | 0,30 |
| Alpha | -0,23 | -0,02 | -0,10 | -0,08 |
| Beta | 1,04 | 1,09 | 1,11 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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