Tungsten PARITON UI R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,58
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,31
%
Performance über 3 Monate
-0,85
%
Performance über 1 Jahr
9,70
%
Performance über 3 Jahre
-8,55
%
Performance über 5 Jahre
-7,55
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,94
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,56
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Universal-Investment
Sitz der Depotbank
München
Domizil
Deutschland
Manager
Tungsten Capital Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
18.12.2013
WKN
A1W893
ISIN
DE000A1W8937
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Zuordnung in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt (Risk-Parity-Konzept).
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
17.04.2024
Stand:
01.03.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,36 | 12,90 | 11,09 | 8,47 |
| Sharpe Ratio | 1,22 | -0,35 | -0,22 | -0,03 |
| Alpha | -0,61 | -0,50 | -0,41 | -0,11 |
| Beta | 3,17 | 3,37 | 2,76 | 2,20 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,90 | 0,88 | 0,80 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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