KIRIX Herkules-Portfolio
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,80
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,93
%
Performance über 3 Monate
3,45
%
Performance über 1 Jahr
14,12
%
Performance über 3 Jahre
12,71
%
Performance über 5 Jahre
40,89
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,07
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,10
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
HANSAINVEST GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Michael Georgi
Auflagedatum der Anteilklasse
01.10.2016
WKN
A2AGN9
ISIN
DE000A2AGN90
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds wird aktiv gemanagt ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Topdown- Investmentansatzes. Das Fondsvermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen und aus Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,50
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
24.01.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,26 | 8,70 | 9,33 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 2,33 | 0,27 | 0,65 | 0,00 |
| Alpha | 0,08 | 0,28 | 0,31 | 0,00 |
| Beta | 1,14 | 1,06 | 0,97 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,82 | 0,89 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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