HI-Volatilitätsstrategie
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
78
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,36
%
Performance über 3 Monate
2,32
%
Performance über 1 Jahr
7,28
%
Performance über 3 Jahre
4,04
%
Performance über 5 Jahre
5,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,15
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Options-Strategie dynamisch
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Helaba Invest KAG
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Helaba Invest-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2017
WKN
A2AR1U
ISIN
DE000A2AR1U8
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine im Vergleich zum Aktienmarkt möglichst stabile und positive Wertentwicklung. Hierzu bildet der Fonds das Zahlungsprofil einer Vielzahl von Aktienanleihen auf Einzelaktien durch Replikation (Nachbildung) ab. In Bezug auf die Anleihenkomponente werden in Euro denominierte Anleihen mit relativ hoher Bonität (mindestens A-) und relativ kurzer Restlaufzeit (maximal 3 Jahre) erworben. Bei der Optionskomponente werden Put-Optionen auf Aktien von Emittenten aus Euroland außerhalb des Finanzsektors verkauft.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,71
%
Publikationen
Stand:
01.10.2023
Stand:
01.08.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,87 | 5,21 | 7,64 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
| Alpha | -0,34 | -0,21 | -0,03 | 0,00 |
| Beta | 1,26 | 0,95 | 0,68 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,76 | 0,91 | 0,93 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
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Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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