Warburg Zukunftsmanagement Defensiv
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,50
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
4,77
%
Performance über 3 Monate
2,29
%
Performance über 1 Jahr
12,53
%
Performance über 3 Jahre
-2,38
%
Performance über 5 Jahre
1,43
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,29
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
WARBURG INVEST KAG
Sitz der Depotbank
Hamburg
Domizil
Deutschland
Manager
Warburg Invest Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.2017
WKN
A2DJU3
ISIN
DE000A2DJU38
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen. In den vorgenannten Vermögensgegenständen darf der Fonds jeweils vollständig angelegt sein.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,24
%
Publikationen
Stand:
01.09.2023
Stand:
27.05.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,68 | 6,43 | 6,79 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,46 | -0,29 | -0,03 | 0,00 |
| Alpha | 0,05 | -0,17 | -0,19 | 0,00 |
| Beta | 0,92 | 0,80 | 0,71 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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