WKR Vermögensbildungsfonds AMI
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
50,78
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
80
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,17
%
Performance über 3 Monate
-2,31
%
Performance über 1 Jahr
17,69
%
Performance über 3 Jahre
-22,78
%
Performance über 5 Jahre
-0,37
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-8,26
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,07
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Ampega Investment
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
MFI Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
09.01.2018
WKN
A2DR24
ISIN
DE000A2DR244
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der vermögensverwaltende Fonds kann in die Vermögensklassen liquide Mittel und deutsche Aktien investieren. Die Grundausrichtung ist offensiv. Die Anlagestrategie fußt auf einem disziplinierten und aktiven Auswahlprozess, der klare Entscheidungen vorlegt. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,87
%
Publikationen
Stand:
01.09.2023
Stand:
08.05.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,42 | 18,71 | 20,33 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,67 | -0,48 | 0,03 | 0,00 |
| Alpha | -0,25 | -0,48 | -0,04 | 0,00 |
| Beta | 1,47 | 1,72 | 1,65 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,92 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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