Nachhaltigkeitsfonds - ausgewogen - E
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,56
%
Performance über 3 Monate
2,86
%
Performance über 1 Jahr
9,61
%
Performance über 3 Jahre
3,21
%
Performance über 5 Jahre
14,96
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,83
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
01.12.2016
WKN
A2DR3X
ISIN
DE000A2DR3X5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapiere. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Wertpapieren gehalten, welche als nachhaltig einzustufen sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investieren. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Bankguthaben investieren. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,61
%
Publikationen
Stand:
01.07.2023
Stand:
22.02.2024
Stand:
31.03.2024
Stand:
30.09.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,85 | 7,79 | 8,55 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,65 | -0,06 | 0,22 | 0,00 |
| Alpha | -0,24 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Beta | 1,08 | 0,99 | 0,97 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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